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基金經理論市:多個時間窗口來臨,耐心等待仍是較好選擇

來源:基金視窗 發布日期:2019-12-10

近期統計局和財新公布的PMI數據略超預期,市場風險偏好有所上行,上周市場主要指數均上漲。其中上證綜指上漲1.39%,滬深300指數上漲1.93%,創業板指上漲3.72%。行業方面,中信一級行業中僅有煤炭行業負收益,電子元器件、家電和傳媒三個行業領漲。

本周起資本市場將迎來多個重要時間窗口:一是11月經濟和金融數據披露——一方面新的數據將檢驗前期PMI數據的含金量,另一方面CPI數據會否超預期將對流動性預期形成擾動;二是美方原定12月15日加征關稅,目前中美雙方在持續溝通,談判進度存在較大的不確定性。三是中央經濟工作會議將于近期召開,會議有望延續中共中央政治局會議精神釋放更多逆周期調節信號。上述事件重疊發生在同一時間窗口,可能加大市場的波動。

綜上,本周多個時間窗口重疊,面臨較大不確定性,疊加年末市場資金博弈加劇,我們判斷市場存在大幅波動的風險,需耐心等待前述事項的新進展,行業配置上短期看好低估值品種(金融、地產、汽車和家電)的估值修復行情,中長期繼續看好各行業優質龍頭。

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