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基金經理論市:年末市場波動較大,緊守優質龍頭

來源:基金視窗 發布日期:2019-11-26

上周市場主要指數沖高回落,其中上證綜指下跌0.21%,滬深300下跌0.70%,中證500上漲0.73%,創業板指上漲0.30%。行業方面,鋼鐵、傳媒、建材、有色金屬、煤炭表現較好,電子元器件、醫藥、食品飲料、家電、非銀金融行業相對落后。

上周央行公布11月1年期和5年期LPR報價,相比于10月分別下調5bp,同時央行召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會,要求繼續強化逆周期調節,增強信貸對實體經濟的支持力度。我們認為央行此舉傳達的信號意義包括兩方面:(1)由豬肉價格上漲帶動的結構性通脹對貨幣政策寬松的掣肘有限,不會導致貨幣政策轉向收緊,緩解市場對貨幣政策的悲觀預期;(2)10月經濟金融數據顯示經濟下行仍在持續,貨幣政策仍需穩增長。預計未來貨幣政策整體保持溫和寬松。

上周市場波動較大,底部行業上漲較多,今年以來的強勢行業有一定回調,我們判斷是接近年底的資金博弈行為。目前央行操作看沒有實質性收緊貨幣,流動性環境溫和,市場大幅回調的概率較小,下周市場將面臨MSCI納入比例提升實施的影響,我們對中長期市場維持樂觀的態度,A股市場有望呈現相對穩健的走勢,繼續看好各行業的優質龍頭,尤其是科技成長、消費領域。

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