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摩根士丹利華鑫繆東航:順勢尋找核心資產

時間:2017-11-16

 近日,上證綜指圍繞3400點震蕩。對此,摩根士丹利華鑫基金經理繆東航認為,當前市場更多呈現為結構性機會,整體估值合理,投資價值或已顯現。四季度可重點關注價值成長股的估值切換機會,精選景氣行業中基本面顯著改善的個股。
  “順勢而為,尋找中國的核心資產。”繆東航的選股思路與他的投資風格一脈相承。繆東航表示,在強監管、流動性中性偏緊、市場風險偏好降低以及新股快速發行的背景下,投資更看重企業內生增長的業績確定性以及估值的安全性,這加強了龍頭股的競爭優勢,也是2016年以來白馬股行情的主要因素。
  談到具體操作,他表示在股票投資中,更關注價值被低估的板塊和個股以及發展趨勢向好的產業。今年投資選擇的重點主要為白馬行業,并且未來一段時間內,這樣的投資格局可能不會發生太大變化。
  繆東航管理的大摩主題優選混合基金三季報顯示,該基金三季度末前十大重倉股幾乎均屬制造業或金融業。Wind資訊截至11月10日的數據顯示,大摩主題優選混合基金自其今年1月25日任職以來的回報率達17.55%;同時,其自今年5月25日以來管理的大摩新機遇混合和大摩進取優選股票基金,在不到半年的時間內,任職回報分別達17.55%和24.47%。
  下一階段哪些板塊中蘊含投資機會?繆東航認為,從市場環境來看,宏觀經濟的韌性較強,流動性也相對平穩,大盤將呈現結構分化的慢牛行情。A股市場整體估值處于歷史平均水平,部分板塊仍處于歷史估值以下。目前市場短期出現大幅上漲或者大幅趨勢向下的概率不大,更多可能呈現為結構性機會。在結構性行情下,比較看好消費板塊、高端制造業及價值被低估的成長股。重點關注受益于環保、產業升級和能源安全問題的新能源汽車、受益于競爭格局改善和利率上行的保險板塊以及業績與估值匹配的真成長股。

 

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