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摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金

大摩主題優選混合

(基金代碼 233011)單位凈值:2.2140累計凈值:2.6940
凈值增長率(%)(截止日期 2019-08-28)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
1.09 4.75 16.36 35.90 16.85 173.49
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

多層次、多樣化的中國經濟帶來眾多主題投資機會,本基金尋找最為市場接受的投資邏輯,準確把握投資主題切換時機,提高資金利用效率,獲取投資收益。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

繆東航 先生

北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

資產分布

2019-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 204,592,749.30 87.08
現金 30,132,180.25 12.83
其他 218,425.13 0.09
行業分布 2019-06-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
B 采礦業公允價值 8,867,821.25 3.84
C 制造業公允價值 130,581,508.50 56.49
E 建筑業公允價值 12,570,983.00 5.44
F 批發和零售業公允價值 5,204,700.00 2.25
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 21,945,237.15 9.49
J 金融業公允價值 16,068,913.00 6.95
Q 衛生和社會工作公允價值 2,866,338.40 1.24
R 文化、體育和娛樂業公允價值 5,141,708.00 2.22
股票公允價值合計 204,592,749.30 88.51
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
基金簡稱 大摩主題優選混合 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 233011 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金經理 繆東航 基金生效日期 2012-03-13
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
投資目標 本基金力圖通過把握中國經濟發展和結構轉型環境下的主題投資機會,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資策略 本基金將通過對宏觀經濟環境的深入分析,采取“自上而下”的順序,結合定性分析和定量分析方法的結論,以實現大類資產的動態配置。本基金采用自上而下的“主題投資分析框架”,通過主題挖掘、主題配置和主題投資三個步驟,篩選出主題特征明顯、成長性好的優質股票構建股票投資組合。 本基金將挑選主題特征明顯和預期具有良好增長前景的行業進行重點投資。在主題配置和行業優選的基礎上,本基金綜合運用各種股票研究分析方法和其它投資分析工具,采用自下而上方式精選主題特征鮮明,具有投資潛力的股票構建股票投資組合。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要包括:國內依法發行上市的股票、債券、短期金融工具、現金資產、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%,股票投資主要集中于本基金所確定五大類投資主題中精選出的股票,投資于該類上市公司的比例不低于本基金股票資產的80%;除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為5%-40%,其中權證資產占基金資產凈值的比例范圍為0-3%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準 滬深300指數收益率×80%+標普中國債券指數收益率×20%
風險收益特征 本基金為一只主動投資的混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。

大摩主題優選混合

(基金代碼 233011)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
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起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2019-08-29 2.2140 2.6940 -0.54%
2019-08-28 2.2260 2.7060 0.41%
2019-08-27 2.2170 2.6970 1.28%
2019-08-26 2.1890 2.6690 -0.64%
2019-08-23 2.2030 2.6830 0.18%

歷史業績

成立日期: 2012-03-13     凈值截止日期: 2019-08-28
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩主題優選混合 1.09 4.75 16.36 17.78 35.90 16.85 6.63 18.84 173.49

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2017 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 2.4800
2015 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 2.3200

資產分布

2019-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 204,592,749.30 87.08
現金 30,132,180.25 12.83
其他 218,425.13 0.09
2019-06-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
B 采礦業公允價值 8,867,821.25 3.84
C 制造業公允價值 130,581,508.50 56.49
E 建筑業公允價值 12,570,983.00 5.44
F 批發和零售業公允價值 5,204,700.00 2.25
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 21,945,237.15 9.49
J 金融業公允價值 16,068,913.00 6.95
Q 衛生和社會工作公允價值 2,866,338.40 1.24
R 文化、體育和娛樂業公允價值 5,141,708.00 2.22
股票公允價值合計 204,592,749.30 88.51
2019-06-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
002677 浙江美大 1055943 13,896,209.88 6.01
603517 絕味食品 342700 13,334,457.00 5.77
002081 金 螳 螂 1219300 12,570,983.00 5.44
600529 山東藥玻 487372 11,102,334.16 4.80
603369 今世緣 339795 9,476,882.55 4.10
601012 隆基股份 401780 9,285,135.80 4.02
600547 山東黃金 212000 8,728,040.00 3.78
600588 用友網絡 303150 8,148,672.00 3.53
000001 平安銀行 511600 7,049,848.00 3.05
601318 中國平安 75800 6,716,638.00 2.91
2019-06-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩主題優選混合

(基金代碼 233011)

基金經理

繆東航 先生

北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2017年1月2017年7月 袁斌
  • 2015年11月2017年1月 王增財
  • 2014年3月2015年11月 周志超
  • 2012年3月2014年3月 盛軍鋒
查詢公告
認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 1.20
100萬≤M<500萬 0.80
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 1.50 0.1折起
100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 1.50
托管費率 0.25
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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