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摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金

大摩深證300指數增強

(基金代碼 233010)單位凈值:1.4010累計凈值:1.4010
凈值增長率(%)(截止日期 2019-08-28)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
0.86 0.29 4.62 27.87 9.18 40.40
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

深證300指數是覆蓋深證主板、中小板和創業板的重要指數,行業分布均衡,本基金緊密跟蹤深證300指數,并輔以增強型主動投資策略。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

余斌 先生
南開大學經濟學碩士,12年證券從業經歷。曾任招商證券股份有限公司風險管理部風險分析師、鵬華基金管理有限公司量化及衍生品投資部基金經理。2019年5月加入本公司,現任數量化投資部總監、基金經理。2019年8月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金基金經理。

資產分布

2019-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 43,826,156.55 91.30
現金 4,049,374.79 8.44
其他 125,914.29 0.26
行業分布 2019-06-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業公允價值 1,438,148.60 3.05
B 采礦業公允價值 114,506.70 0.24
C 制造業公允價值 25,574,309.99 54.16
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 395,953.00 0.84
E 建筑業公允價值 210,575.96 0.45
F 批發和零售業公允價值 696,557.80 1.48
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 305,869.94 0.65
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 3,316,221.24 7.02
J 金融業公允價值 3,630,215.20 7.69
K 房地產業公允價值 2,546,264.62 5.39
L 租賃和商務服務業公允價值 705,222.00 1.49
M 科學研究和技術服務業公允價值 79,856.00 0.17
P 教育公允價值 1,373.00 0.00
Q 衛生和社會工作公允價值 676,137.50 1.43
R 文化、體育和娛樂業公允價值 753,022.00 1.59
S 綜合公允價值 85,079.00 0.18
指數投資公允價值合計 40,707,061.55 86.21
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
基金簡稱 大摩深證300指數增強 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 233010 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 指數基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金經理 余斌 基金生效日期 2011-11-15
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
投資目標 本基金為股票指數增強型基金,以深證300指數作為本基金投資組合跟蹤的目標指數。本基金在有效跟蹤深證300指數的基礎上,通過運用增強型投資策略,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增長。 本基金對業績比較基準的跟蹤目標是:力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資策略 本基金以深證300 指數為目標指數,采用指數化投資為主要投資策略,適度增強型投資策略為輔助投資策略。在嚴格控制跟蹤誤差的前提下,力爭獲得適度超越業績比較基準的投資收益。為控制基金業績偏離比較基準的風險,本基金力求控制基金份額凈值增長率與業績比較基準間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為90%-95%,其中投資于深證300 指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產的80%;除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為5%-10%,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 深證300價格指數收益率×95% + 銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金為股票指數型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的基金產品,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

大摩深證300指數增強

(基金代碼 233010)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
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起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2019-08-29 1.4010 1.4010 -0.21%
2019-08-28 1.4040 1.4040 -0.28%
2019-08-27 1.4080 1.4080 1.73%
2019-08-26 1.3840 1.3840 -1.07%
2019-08-23 1.3990 1.3990 0.21%

歷史業績

成立日期: 2011-11-15     凈值截止日期: 2019-08-28
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩深證300指數增強 0.86 0.29 4.62 4.93 27.87 9.18 -8.71 -5.52 40.40

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

資產分布

2019-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 43,826,156.55 91.30
現金 4,049,374.79 8.44
其他 125,914.29 0.26
2019-06-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業公允價值 1,438,148.60 3.05
B 采礦業公允價值 114,506.70 0.24
C 制造業公允價值 25,574,309.99 54.16
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 395,953.00 0.84
E 建筑業公允價值 210,575.96 0.45
F 批發和零售業公允價值 696,557.80 1.48
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 305,869.94 0.65
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 3,316,221.24 7.02
J 金融業公允價值 3,630,215.20 7.69
K 房地產業公允價值 2,546,264.62 5.39
L 租賃和商務服務業公允價值 705,222.00 1.49
M 科學研究和技術服務業公允價值 79,856.00 0.17
P 教育公允價值 1,373.00 0.00
Q 衛生和社會工作公允價值 676,137.50 1.43
R 文化、體育和娛樂業公允價值 753,022.00 1.59
S 綜合公允價值 85,079.00 0.18
指數投資公允價值合計 40,707,061.55 86.21
2019-06-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
000651 格力電器 35880 1,973,400.00 4.18
000333 美的集團 32842 1,703,186.12 3.61
000858 五 糧 液 13640 1,608,838.00 3.41
300498 溫氏股份 28680 1,028,464.80 2.18
000001 平安銀行 68700 946,686.00 2.00
000002 萬 科A 33502 931,690.62 1.97
002415 海康威視 27150 748,797.00 1.59
000725 京東方A 188300 647,752.00 1.37
000063 中興通訊 15800 513,974.00 1.09
002475 立訊精密 19735 489,230.65 1.04
2019-06-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩深證300指數增強

(基金代碼 233010)

基金經理

余斌 先生
南開大學經濟學碩士,12年證券從業經歷。曾任招商證券股份有限公司風險管理部風險分析師、鵬華基金管理有限公司量化及衍生品投資部基金經理。2019年5月加入本公司,現任數量化投資部總監、基金經理。2019年8月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金基金經理。

基金經理視點

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2018年5月2019年8月 夏青
  • 2016年7月2018年6月 吳國雄
  • 2014年12月2016年7月 周寧
  • 2013年4月2014年12月 劉釗
  • 2013年11月2014年12月 周志超
  • 2011年11月2013年4月 程志田
  • 2011年11月2013年3月 趙立松
查詢公告

托管協議發布日期

認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 1.00
100萬≤M<500萬 0.60
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 1.20 0.1折起
100萬≤M<500萬 0.80 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 1.00
托管費率 0.15
指數使用費率 0.02
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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