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摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金

大摩領先優勢混合

(基金代碼 233006)單位凈值:2.0227累計凈值:2.0227
凈值增長率(%)(截止日期 2019-09-07)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
4.49 10.61 15.02 18.43 11.08 102.27
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

以持續領先增長能力和估值優勢的上市公司為主要投資對象,把握企業內在價值和成長趨勢,從“領先優勢”中實現基金的增值,獲取超額收益。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

徐達 女士

美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士,7年證券從業經歷,2012年7月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

資產分布

2019-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 354,909,688.47 90.33
現金 26,814,892.42 6.82
其他 11,178,082.74 2.85
行業分布 2019-06-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
B 采礦業公允價值 167,737.50 0.04
C 制造業公允價值 279,568,742.69 73.09
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 11,561,610.00 3.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 7,630,812.00 1.99
J 金融業公允價值 23,037,404.00 6.02
L 租賃和商務服務業公允價值 13,855,995.00 3.62
M 科學研究和技術服務業公允價值 19,087,387.28 4.99
股票公允價值合計 354,909,688.47 92.79
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
基金簡稱 大摩領先優勢混合 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 233006 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行
基金經理 徐達 基金生效日期 2009-09-22
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
投資目標 本基金以具有持續領先增長能力和估值優勢的上市公司為主要投資對象,分享中國經濟增長和資本市場發展的成果,謀求超過業績比較基準的投資業績。
投資策略 本基金采取自下而上為主的投資策略,主要投資于具有持續領先增長能力和估值優勢的上市公司股票。本基金通過定量與定性相結合的上市公司評價體系,相對與絕對、橫向與縱向相結合的估值定價體系,實現股票優選與投資組合的動態調整。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律、法規或監管機構允許基金投資的其他金融工具。股票:60%-95%;債券:5%-40%;現金不低于5%。
業績比較基準 滬深300指數收益率×80%+中債綜合指數收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。

大摩領先優勢混合

(基金代碼 233006)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
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起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2019-09-06 2.0227 2.0227 0.26%
2019-09-05 2.0174 2.0174 0.90%
2019-09-04 1.9994 1.9994 0.80%
2019-09-03 1.9835 1.9835 0.33%
2019-09-02 1.9769 1.9769 2.13%

歷史業績

成立日期: 2009-09-22     凈值截止日期: 2019-09-07
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩領先優勢混合 4.49 10.61 15.02 -0.48 18.43 11.08 -0.39 2.63 102.27

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

資產分布

2019-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 354,909,688.47 90.33
現金 26,814,892.42 6.82
其他 11,178,082.74 2.85
2019-06-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
B 采礦業公允價值 167,737.50 0.04
C 制造業公允價值 279,568,742.69 73.09
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 11,561,610.00 3.02
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 7,630,812.00 1.99
J 金融業公允價值 23,037,404.00 6.02
L 租賃和商務服務業公允價值 13,855,995.00 3.62
M 科學研究和技術服務業公允價值 19,087,387.28 4.99
股票公允價值合計 354,909,688.47 92.79
2019-06-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
000001 平安銀行 1671800 23,037,404.00 6.02
300146 湯臣倍健 1156200 22,430,280.00 5.86
002304 洋河股份 183300 22,281,948.00 5.83
002271 東方雨虹 855580 19,387,442.80 5.07
600887 伊利股份 556500 18,592,665.00 4.86
000333 美的集團 349683 18,134,560.38 4.74
600600 青島啤酒 358551 17,902,451.43 4.68
603259 藥明康德 176696 15,316,009.28 4.00
300450 先導智能 436400 14,663,040.00 3.83
601888 中國國旅 156300 13,855,995.00 3.62
2019-06-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩領先優勢混合

(基金代碼 233006)

基金經理

徐達 女士

美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士,7年證券從業經歷,2012年7月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2014年8月2017年1月 王增財
  • 2012年12月2014年8月 錢斌
  • 2012年3月2013年4月 劉紅
  • 2011年9月2012年4月 徐強
  • 2010年9月2011年9月 陳曉
  • 2009年9月2010年9月 項志群
查詢公告
認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 1.20
100萬≤M<500萬 0.80
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 1.50 0.1折起
100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 1.50
托管費率 0.25
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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電話:(0755)88318898
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