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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-08-06 0.9929 2.5379 -0.12% 2004-03-26 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-08-06 1.0212 3.8478 -0.59% 2005-09-27 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-08-06 1.8368 1.8368 -0.76% 2009-09-22 定投
大摩強收益債券 233005 2019-08-06 1.8329 1.8679 -0.01% 2009-12-29 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-08-06 2.2719 2.6439 -0.41% 2010-05-18 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-08-06 0.6790 0.6790 -0.09% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-08-06 1.0110 2.0280 -1.94% 2011-05-17 定投
大摩深證300指數增強 233010 2019-08-06 1.3320 1.3320 -1.04% 2011-11-15 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-08-06 2.0520 2.5320 -0.73% 2012-03-13 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-08-06 1.8260 1.8260 -0.16% 2012-08-28 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-08-06 1.7710 1.7710 -0.17% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-08-06 1.5100 1.9100 -0.98% 2012-12-11 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-08-06 1.1770 1.4410 0.00% 2013-03-26 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-08-06 1.1590 1.4230 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-08-02 1.0670 1.5130 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2019-08-06 1.7340 1.7340 -0.97% 2013-10-29 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-08-06 1.5510 1.5510 -1.02% 2014-05-29 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-08-02 1.2830 1.3830 0.31% 2014-09-02 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-08-02 1.2580 1.3580 0.32% 2014-09-02 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-08-06 1.1040 1.2850 0.00% 2014-11-25 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-08-06 1.0870 1.2680 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-08-06 0.7810 0.7810 -1.39% 2015-06-02 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-08-06 0.9270 0.9270 -0.43% 2015-06-24 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-08-02 1.0840 1.1900 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-08-02 1.0690 1.1740 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-08-06 1.2690 1.2690 0.00% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-08-06 0.7459 0.7459 -1.86% 2017-01-16 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-08-06 0.8569 0.8569 -0.38% 2017-11-27 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-08-06 0.8067 0.8067 -0.92% 2017-12-04 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-08-06 0.7938 0.7938 0.14% 2017-12-13 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2019-08-06 1.7340 1.7340 -0.97% 2013-10-29 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-08-06 1.5510 1.5510 -1.02% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-08-06 0.7810 0.7810 -1.39% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-08-06 0.7459 0.7459 -1.86% 2017-01-16 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-08-06 0.9929 2.5379 -0.12% 2004-03-26 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-08-06 1.0212 3.8478 -0.59% 2005-09-27 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-08-06 1.8368 1.8368 -0.76% 2009-09-22 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-08-06 2.2719 2.6439 -0.41% 2010-05-18 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-08-06 0.6790 0.6790 -0.09% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-08-06 1.0110 2.0280 -1.94% 2011-05-17 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-08-06 2.0520 2.5320 -0.73% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-08-06 1.5100 1.9100 -0.98% 2012-12-11 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-08-06 0.9270 0.9270 -0.43% 2015-06-24 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-08-06 1.2690 1.2690 0.00% 2016-06-30 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-08-06 0.8569 0.8569 -0.38% 2017-11-27 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-08-06 0.8067 0.8067 -0.92% 2017-12-04 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-08-06 0.7938 0.7938 0.14% 2017-12-13 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2019-08-06 1.3320 1.3320 -1.04% 2011-11-15 定投
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
大摩強收益債券 233005 2019-08-06 1.8329 1.8679 -0.01% 2009-12-29 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-08-06 1.8260 1.8260 -0.16% 2012-08-28 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-08-06 1.7710 1.7710 -0.17% 2012-08-28 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-08-06 1.1770 1.4410 0.00% 2013-03-26 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-08-06 1.1590 1.4230 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-08-02 1.0670 1.5130 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-08-02 1.2830 1.3830 0.31% 2014-09-02 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-08-02 1.2580 1.3580 0.32% 2014-09-02 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-08-06 1.1040 1.2850 0.00% 2014-11-25 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-08-06 1.0870 1.2680 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-08-02 1.0840 1.1900 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-08-02 1.0690 1.1740 0.09% 2016-03-02 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 網上交易
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